BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL | CAIXA SEDE | TOTAL | ||||
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE MARÇO/2006 | 87,46 |
0 |
87,46 |
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| 01 A 30 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 250,00 | 250,00 |
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| 01 A 30 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 337,46 | 27,85 |
365,31 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 30 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 | 14,50 |
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| 01 A 30 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 27,94 |
27,94 |
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| 01 A 30 | CPMF | 0,75 | 0,75 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 10/04/06 | CH 850010 ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 | 160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 05/04/06 | 001HOSTING - HOSPEDAGEM DE SITE | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 203,19 | 27,85 |
231,04 |
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| SALDO FINAL | 134,27 | 134,27 |
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