BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - 2007 |
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D A T A |
HISTÓRICO |
B. BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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01 -
CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES
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SALDO DO
MÊS DE MARÇO/2007
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39,11
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0
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39,11
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CONTRIBUIÇÕES
- DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
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200,00
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200,00
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CONTRIBUIÇÕES
- CAIXA SEDE
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27,85
|
27,85
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TOTAL DE CRÉDITOS |
243,73 |
27,85 |
271,58 |
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02 -
DÉBITOS
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DESPESAS
BANCÁRIAS
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MANUTENÇÃO
DA CONTA CORRENTE
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15,00
|
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15,00
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ENERGIA
ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO
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28,98
|
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28,98
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CPMF
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0,76
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0,76
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PAGAMENTOS
EFETUADOS EM CHEQUE
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10/04/07
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CHEQUE Nº.
850022 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE
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160,00
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160,00
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PAGAMENTOS
EFETUADOS EM ESPÉCIE
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05/04/07
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001HOSTING
HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO
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27,85
|
27,85
|
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TOTAL
DE DÉBITOS
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204,74
|
27,85
|
232,59
|
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SALDO
FINAL
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34,37
|
-
|
34,37
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