BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL | CAIXA SEDE | TOTAL | ||||
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE JULHO/2006 | 2,35 |
0 |
32,35 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 190,00 |
190,00 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 22,35 |
27,85 |
250,20 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 |
14,50 |
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| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 28,54 |
28,54 |
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| 01 A 31 | CPMF | 0,15 |
0,15 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 10/08/06 | CH. 850014 ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 01/08/06 | 001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - Ref.: Julho/2006 | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 203,19 |
27,85 |
231,04 |
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| SALDO FINAL | 19,16 |
19,16 |
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