BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - 2007 |
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D A T A |
HISTÓRICO |
B. BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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01 -
CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES
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SALDO DO
MÊS DE JULHO/2007
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165,30
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0
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165,30
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CONTRIBUIÇÕES
- DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
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150,00
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150,00
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CONTRIBUIÇÕES
- CAIXA SEDE
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27,85
|
27,85
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TOTAL
DE CRÉDITOS
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315,30
|
27,85
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343,15
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02 -
DÉBITOS
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DESPESAS
BANCÁRIAS
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MANUTENÇÃO
DA CONTA CORRENTE
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15,00
|
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15,00
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ENERGIA
ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO
|
26,81
|
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26,81
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CPMF
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0,75
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0,75
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PAGAMENTOS
EFETUADOS EM CHEQUE
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10/08/07
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CHEQUE Nº.
850024 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE
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160,00
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160,00
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PAGAMENTOS
EFETUADOS EM ESPÉCIE
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04/08/07
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001HOSTING
HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO
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27,85
|
27,85
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TOTAL
DE DÉBITOS
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202,56
|
27,85
|
230,41
|
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SALDO
FINAL
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112,74
|
-
|
112,74
|