BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - 2006 |
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D A T A |
HISTÓRICO |
BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES |
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SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 |
126,57 |
0 |
126,57 |
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01 A 31 |
CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE |
150,00 |
150,00 |
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01 A 31 |
CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE |
27,85 |
27,85 |
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TOTAL DE CRÉDITOS |
276,57 |
27,85 |
304,42 |
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02 - DÉBITOS |
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DESPESAS BANCÁRIAS |
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01 A 31 |
MANUTENÇÃO DA CONTA |
14,50 |
14,50 |
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01 A 31 |
ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO |
28,82 |
28,82 |
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01 A 31 |
CPMF |
0,75 |
0,75 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE |
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10/12/06 |
CHEQUE Nº. 850018 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE |
160,00 |
160,00 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE |
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05/12/06 |
001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO |
27,85 |
27,85 |
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TOTAL DE DÉBITOS |
204,07 |
27,85 |
231,92 |
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SALDO FINAL |
72,50 |
- |
72,50 |
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