BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - 2007 |
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D A T A |
HISTÓRICO |
B. BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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01 -
CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES
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SALDO DO
MÊS DE NOVEMBRO/2007
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183,47
|
0
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183,47
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CONTRIBUIÇÕES
- DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
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160,00
|
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160,00
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CONTRIBUIÇÕES
- CAIXA SEDE
|
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27,85
|
27,85
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TOTAL
DE CRÉDITOS
|
343,47
|
27,85
|
371,32
|
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02 -
DÉBITOS
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DESPESAS
BANCÁRIAS
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MANUTENÇÃO
DA CONTA CORRENTE
|
15,00
|
|
15,00
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ENERGIA
ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO
|
28,15
|
|
28,15
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CPMF
|
0,15
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0,15
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PAGAMENTOS
EFETUADOS EM CHEQUE
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12/12/07
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CHEQUE Nº.
850028 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE
|
160,00
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160,00
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PAGAMENTOS
EFETUADOS EM ESPÉCIE
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04/12/07
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001HOSTING
HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO
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27,85
|
27,85
|
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TOTAL
DE DÉBITOS
|
203,30
|
27,85
|
231,15
|
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SALDO
FINAL
|
140,17
|
-
|
140,17
|