BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE JANEIRO/2006 | 73,08 |
0 |
73,08 |
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| 01 A 28 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 190,00 |
190,00 |
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| 01 A 28 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 263,08 |
27,85 |
290,93 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 28 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 |
14,50 |
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| 01 A 28 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 27,81 |
27,81 |
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| 01 A 28 | CPMF | 0,85 |
0,85 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 5/2/2006 | 001HOSTING - HOSPEDAGEM DE SITE | 27,85 |
27,85 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 10/2/2006 | CH 85009 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 203,16 |
27,85 |
231,01 |
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| SALDO FINAL | 59,92 |
59,92 |
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