| BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - 2007 | ||||||||
| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE JANEIRO/2007 | 28,08 |
0 |
28,08 |
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| 01 A 28 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 240,00 |
240,00 |
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| 01 A 28 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 268,08 |
27,85 |
295,93 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 28 | MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE | 15,00 |
15,00 |
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| 01 A 28 | TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO CONTA CORRENTE | 30,00 |
30,00 |
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| 01 A 28 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 28,49 |
28,49 |
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| 01 A 28 | CPMF | 0,86 |
0,86 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 13/02/07 | CHEQUE Nº. 850020 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 05/02/07 | 001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 234,35 |
27,85 |
262,20 |
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| SALDO FINAL | 33,73 |
33,73 |
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