BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2005 | 26,23 |
0 |
26,23 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 250,00 |
250,00 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 134,80 |
134,80 |
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| 6/1/2006 | AMPLA - DEVOLUÇÃO - Pagamento em duplicidade | 27,56 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 276,23 |
134,80 |
438,59 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 0 |
0 |
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| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 |
14,50 |
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| 01 A 31 | CADASTRO CONTA-CORRENTE | 28,00 |
28,00 |
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| 01 A 31 | CPMF | 0,65 |
0,65 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 3/1/2006 | MAKRO ATACADISTA S/A - CF 426887 - Estabilizador | 32,95 |
32,95 |
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| 3/1/2006 | MAKRO ATACADISTA S/A - CF 426888 - Cabo paralelo | 3,46 |
3,46 |
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| 4/1/2006 | 001HOSTING - HOSPEDAGEM DE SITE | 27,85 |
27,85 |
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| 19/1/2006 | PMSG - IPTU + TCL 2006 DA SALA DA SEDE | 70,54 |
70,54 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 10/1/2006 | CH 850008 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| OUTROS | ||||||||
| 6/1/2006 | AMPLA - DEVOLUÇÃO - Pagamento em duplicidade | 27,56 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 203,15 |
134,80 |
365,51 |
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| 31/1/2006 | SALDO FINAL | 73,08 |
- |
73,08 |
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