| BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - 2007 | ||||
| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL | CAIXA SEDE | TOTAL |
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||
| SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 72,50 |
0 |
72,50 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 160,00 |
160,00 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 147,97 |
147,97 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 232,50 |
147,97 |
380,47 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 15,00 |
15,00 |
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| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 28,67 |
28,67 |
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| 01 A 31 | CPMF | 0,75 |
0,75 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||
| 10/01/07 | CHEQUE Nº. 850019 - ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||
| 05/01/07 | 001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO | 27,85 |
27,85 |
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| 16/01/07 | PMSG/IPTU-2007 REFERENTE À SALA DA SEDE | 120,12 |
120,12 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 204,42 |
147,97 |
352,39 |
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| SALDO FINAL | 28,08 |
28,08 |
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