BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||
| SALDO DO MÊS DE JUNHO/2006 | 76,79 |
0 |
76,79 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 160,00 |
160,00 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 28,42 |
28,42 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 236,79 |
28,42 |
265,21 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 |
14,50 |
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| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 28,59 |
28,59 |
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| 01 A 31 | CPMF | 1,35 |
1,35 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||
| 10/07/06 | CH. 850013 ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||
| 07/07/06 | 001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - Ref.: Julho/2006 | 28,42 |
28,42 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 204,44 |
28,42 |
232,86 |
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| SALDO FINAL | 32,35 |
- |
32,35 |
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