BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL | CAIXA SEDE | TOTAL | ||||
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE MAIO/2006 | 80,65 |
80,65 | ||||||
| 01 A 30 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 200,00 | |
200,00 | ||||
| 01 A 30 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | |
0,00 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 280,65 | 0,00 |
280,65 |
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| 02 - DÉBITOS | |
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| DESPESAS BANCÁRIAS | |
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| 01 A 30 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 | |
14,50 | ||||
| 01 A 30 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 29,20 |
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29,20 |
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| 01 A 30 | CPMF | 0,16 | |
0,16 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | |
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| 10/06/06 | CH. 850012 ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 | |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | |
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0,00 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 203,86 |
0,00 |
203,86 |
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| SALDO FINAL | 76,79 | 76,79 |
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