BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - 2007 |
||||
D A T A |
HISTÓRICO |
B. BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
|
01 -
CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES
|
|
|
|
|
SALDO DO
MÊS DE MAIO/2007
|
31,20
|
0
|
31,20
|
|
CONTRIBUIÇÕES
- DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
|
221,00
|
|
221,00
|
|
CONTRIBUIÇÕES
- CAIXA SEDE
|
|
187,85
|
187,85
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DE CRÉDITOS
|
252,20
|
187,85
|
440,05
|
|
|
|
|
|
|
02 -
DÉBITOS
|
|
|
|
|
DESPESAS
BANCÁRIAS
|
|
|
|
|
MANUTENÇÃO
DA CONTA CORRENTE
|
15,00
|
|
15,00
|
|
ENERGIA
ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO
|
28,47
|
|
28,47
|
|
CPMF
|
0,75
|
|
0,75
|
|
PAGAMENTOS
EFETUADOS EM ESPÉCIE
|
|
|
|
05/06/07
|
001HOSTING
HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - BOLETO
|
|
27,85
|
27,85
|
20/06/07
|
ALUGUEL DA
SALA DA SEDE
|
|
160,00
|
160,00
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DE DÉBITOS
|
44,22
|
187,85
|
232,07
|
|
|
|
|
|
|
SALDO
FINAL
|
207,98
|
-
|
207,98
|