BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL | CAIXA SEDE | TOTAL | ||||
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE ABRIL/2006 | 134,27 |
134,27 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 150,00 |
150,00 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 85,70 |
85,70 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 284,27 |
85,70 |
369,97 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 |
14,50 |
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| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 28,37 |
28,37 |
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| 01 A 31 | CPMF | 0,75 |
0,75 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 10/05/06 | CH. 850011 ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 05/05/06 | 001HOSTING - Hospedagem do site na Internet - Ref.: MAIO/2006 | 27,85 |
27,85 |
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| 20/05/06 | REGISTRO .BR - Taxa Anual de Licença domínio da AMASG | 30,00 |
30,00 |
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| 29/05/06 | 001HOSTING - Hospedagem do site na Internet - Ref.: JUNHO/2006 | 27,85 |
27,85 |
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| TOTAL DE DÉBITOS | 203,62 |
85,70 |
289,32 |
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| SALDO FINAL | 80,65 |
80,65 |
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