BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - 2006 |
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| D A T A | HISTÓRICO | BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 59,92 |
0 |
59,92 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 70,00 |
70,00 |
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| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 187,85 |
187,85 |
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 129,92 |
187,85 |
317,77 |
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 14,50 |
14,50 |
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| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 27,81 |
27,81 |
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| 01 A 31 | CPMF | 0,15 | 0,15 | |||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 3/3/2006 | 001HOSTING - HOSPEDAGEM DE SITE | 27,85 |
27,85 |
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| 10/3/2006 | ALUGUEL DA SALA DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| TOTAL DE DÉBITOS | 42,46 |
187,85 |
230,31 |
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| SALDO FINAL | 87,46 |
87,46 |
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