BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - 2006 |
|||||||||
D A T A |
HISTÓRICO |
BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
|||||
01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES |
|||||||||
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO/2006 |
81,29 |
81,29 |
|||||||
01 A 30 |
CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE |
250,00 |
250,00 |
||||||
01 A 30 |
CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE |
27,85 |
27,85 |
||||||
TOTAL DE CRÉDITOS |
331,29 |
27,85 |
359,14 |
||||||
02 - DÉBITOS |
|||||||||
DESPESAS BANCÁRIAS |
|||||||||
01 A 30 |
MANUTENÇÃO DA CONTA |
14,50 |
14,50 |
||||||
01 A 30 |
ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO |
28,86 |
28,86 |
||||||
01 A 30 |
CPMF |
1,36 |
1,36 |
||||||
PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE |
|||||||||
10/11/06 |
CH. 850017 ALUGUEL DA SALA DA SEDE |
160,00 |
160,00 |
||||||
PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE |
|||||||||
06/11/06 |
001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - Ref.: OUT/2006 |
27,85 |
27,85 |
||||||
TOTAL DE DÉBITOS |
204,72 |
27,85 |
232,57 |
||||||
SALDO FINAL |
126,57 |
- |
126,57 |
||||||