BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - 2006 |
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D A T A |
HISTÓRICO |
BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES |
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SALDO DO MÊS DE SETEMBRO/2006 |
64,55 |
0 |
64,55 |
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01 A 31 |
CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE |
220,00 |
220,00 |
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01 A 31 |
CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE |
27,85 |
27,85 |
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TOTAL DE CRÉDITOS |
284,55 |
27,85 |
312,40 |
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02 - DÉBITOS |
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DESPESAS BANCÁRIAS |
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01 A 31 |
MANUTENÇÃO DA CONTA |
14,50 |
14,50 |
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01 A 31 |
ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO |
28,61 |
28,61 |
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01 A 31 |
CPMF |
0,15 |
0,15 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE |
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10/10/06 |
CH. 850016 ALUGUEL DA SALA DA SEDE |
160,00 |
160,00 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE |
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05/10/06 |
001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - Ref.: SET/2006 |
27,85 |
27,85 |
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TOTAL DE DÉBITOS |
203,26 |
27,85 |
231,11 |
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SALDO FINAL |
81,29 |
- |
81,29 |
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