BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - 2006 |
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D A T A |
HISTÓRICO |
BANCO BRASIL |
CAIXA SEDE |
TOTAL |
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01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES |
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SALDO DO MÊS DE AGOSTO/2006 |
19,16 |
0 |
19,16 |
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01 A 30 |
CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE |
250,00 |
250,00 |
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01 A 30 |
CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE |
27,85 |
27,85 |
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TOTAL DE CRÉDITOS |
269,16 |
27,85 |
297,01 |
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02 - DÉBITOS |
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DESPESAS BANCÁRIAS |
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01 A 30 |
MANUTENÇÃO DA CONTA |
14,50 |
14,50 |
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01 A 30 |
ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO |
28,76 |
28,76 |
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01 A 30 |
CPMF |
1,35 |
1,35 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE |
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10/09/06 |
CH. 850015 ALUGUEL DA SALA DA SEDE |
160,00 |
160,00 |
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PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE |
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04/09/06 |
001HOSTING HOSPEDAGEM DE SITE LTDA - Ref.: SET/2006 |
27,85 |
27,85 |
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TOTAL DE DÉBITOS |
204,61 |
27,85 |
232,46 |
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SALDO FINAL |
64,55 |
- |
64,55 |
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