BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - 2005 |
|||||||||
| D A T A | HISTÓRICO | B. BRASIL |
CAIXA SEDE | TOTAL | |||||
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | |||||||||
| SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 58,53 |
0 |
58,53 |
||||||
| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 168,00 |
168,00 |
||||||
| 01 A 31 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 55,41 |
55,41 |
||||||
| 01 A 31 | ESTORNO TARIFA - MANUTENÇÃO DA CONTA | 2,50 |
2,50 |
||||||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 229,03 |
55,41 |
284,44 |
||||||
| 02 - DÉBITOS | |||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | |||||||||
| 01 A 31 | ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO PROGRAMADO | 27,56 |
27,56 |
||||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 12,00 |
12,00 |
||||||
| 01 A 31 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 2,50 |
2,50 |
||||||
| 01 A 31 | CPMF | 0,74 |
0,74 |
||||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | |||||||||
| 2/12/2005 | AMPLA - ENERGIA ELÉTRICA | 27,56 |
27,56 |
||||||
| 4/12/2005 | 001HOSTING - HOSPEDAGEM DE SITE | 27,85 |
27,85 |
||||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | |||||||||
|
CH 850007 - ALUGUEL DA SEDE | 160,00 |
160,00 |
||||||
| TOTAL DE DÉBITOS | 202,80 |
55,41 |
258,21 |
||||||
|
SALDO FINAL | 26,23 |
26,23 |
||||||