BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - 2005 |
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| D A T A | HISTÓRICO | B. BRASIL |
CAIXA SEDE | TOTAL | ||||
| 01 - CRÉDITOS/CONTRIBUIÇÕES | ||||||||
| SALDO DO MÊS DE AGOSTO/2005 | 177,07
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0
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177,07
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| 01 A 30 | CONTRIBUIÇÕES - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | 335,00
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335,00
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| 01 A 30 | CONTRIBUIÇÕES - CAIXA SEDE | 55.41
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55,41
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| TOTAL DE CRÉDITOS | 512,07
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55.41
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567,48
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| 02 - DÉBITOS | ||||||||
| DESPESAS BANCÁRIAS | ||||||||
| 01 A 30 | MANUTENÇÃO DA CONTA | 12,00
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12,00
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| 01 A 30 | CPMF | 1,26
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1,26
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE | ||||||||
| 7/9/2005 | AMPLA - ENERGIA ELÉTRICA | 27,56
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27,56
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| 5/9/2005 | 001HOSTING - HOSPEDAGEM DE SITE | 27,85
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27,85
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| PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUE | ||||||||
| 10/9/2005 | CH 850003 - ALUGUEL DA SEDE | 160,00
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160,00
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| 20/9/2005 | CH 850004 - GRÁFICA PORCIÚNCULA - NF 1191 | 165,00
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165,00
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| TOTAL DE DÉBITOS | 338,26
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55,41
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393,67
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| 30/9/2005 | SALDO FINAL | 173,81
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-
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173,81
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